Тезисы к презентации Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» А.М.Саткалиева на расширенной коллегии АО «Самрук-Қазына»

Разрешите представить Вашему вниманию презентацию АО «Самрук-Энерго».

АО «Самрук-Энерго» создано 10 мая 2007 года для консолидации энергетических активов, входивших в структуру Казахстанского холдинга «Самрук» (ныне «ФНБ АО «Самрук-Казына).

Основной задачей Общества является оптимизация корпоративного управления, выработка и реализация долгосрочной программы модернизации и строительства генерирующих мощностей в Казахстане.

Основными стратегическими  направлениями развития компании являются:

1.    Строительство Балхашской ТЭС;

2.    Развитие Алматинского энергокомплекса;

3.  Развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на базе использования Экибастузских углей;

4.     Освоение возобновляемых  источников энергии. (СЛАЙД 2)

В состав АО «Самрук-Энерго» входят: 6 тепловых электростанций (с учетом ТЭЦ-1,2,3); 6 гидроэлектростанций, в том числе: две действующие ГЭС, три ГЭС в концессии и одна строящаяся ГЭС; 2 электросетевые компании; 2 угольных разреза. (СЛАЙД 3)

Таким образом, сегодня АО «Самрук-Энерго» – это крупнейший, многопрофильный, энергетический холдинг Казахстана. Суммарная мощность генерирующих мощностей составляет 40 % установленной мощности электростанции ЕЭС страны.

На сегодняшний день под управлением АО «Самрук-Энерго» находится 19 компаний, из которых: 16 компаний являются компаниями 1 уровня, и управление 3 компаниями осуществляется путем косвенного участия (СЛАЙД 4).

Из компаний первого уровня  ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» находится в доверительном управлении АО «Самрук-Энерго», в отношении двух компаний (АО «КазКуат» и АО «КМГ-Энерго») приняты решения о добровольной ликвидации, и одна компания (ТОО «СамрукЭнергоСтройСервис») готовится к добровольной ликвидации.

Из компаний второго уровня:

1. ведется работа по приобретению акций АО «АлЭС» в собственность АО «Самрук-Энерго» (на сегодняшний день приобретены 37,377 % акций);

2. Планируется приобретение АО «Актобе ТЭЦ» у АО «АЖК».     

Выполнены следующие мероприятия по переходу к целевой структуре активов СЛАЙД 5):

1. Закончена процедура добровольной ликвидации дочерней компаний АО «Экибастузскийэнергоцентр».

2. На стадии ликвидации находятся АО «КазКуат» и АО «КМГ-Энерго» (в компаниях ведется налоговая проверка).

3. От ликвидируемых организаций в собственность АО «Самрук-Энерго» переданы:

51 % акций - АО «Мойнакская ГЭС»  и  100% акций АО «Шардаринская ГЭС», принадлежавших ранее АО «КазКуат»;

100 % долей участия в уставных капиталах ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис», принадлежавших ранее АО «КМГ-Энерго»;

4. У дочерней компании АО «АЖК» приобретены 37,4% акций АО «АлЭС»  (оставшиеся акции планируется приобрести в течение 2012 года).

Целевая структура активов АО «Самрук-Энерго» будет состоять из 16 компаний 1 уровня (по отношению к Фонду они представляют 2 уровень). И только ТОО «Богатырь Комир» сохранит косвенное участие АО «Самрук-Энерго» через дочернюю компанию АО «Forum Muider B.V.». (СЛАЙД 6) .

Компания планирует провести оптимизацию активов (СЛАЙД 7):

АО «Актобе ТЭЦ» Оптимизация актива обусловлена:

1.     Низкой доходность компании;

2.     Необходимостью в денежных средствах для реализации инвестиционных проектов АО «Самрук-Энерго»;

3.     Актобе ТЭЦ является локальной станцией, осуществляющей деятельность вне регионов присутствия АО «Самрук-Энерго»;

4.     Станция работает в теплофикационном режиме;

5.     Необходимостью значительных средств для реализации инвестиционной программы АО «Актобе ТЭЦ». 

АО «Мангистауская РЭК». Причинами оптимизации являются:

1.     Низкая рентабельность компании (5 % за 2010 год);

2.     Необходимость в денежных средствах для реализации инвестиционных проектов АО «Самрук-Энерго»;

Компания осуществляет деятельность вне регионов присутствия АО «Самрук-Энерго» (южная и северная зоны). Отсутствует интеграция с дочерними компаниями АО «Самрук-Энерго», осуществляющими генерацию электрической энергии. 

На сегодняшний день также у компании АО «Самрук-Энерго» имеются объекты социальной сферы в том числе: гостиничные комплексы, санатории, столовые, зоны отдыха, детские сады и детские лагеря. (СЛАЙД 8).

Производство электроэнергии за 2011 год составило 13 397 млн. кВт.ч, что выше запланированного уровня на 5 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,6 %. Это обусловлено повышением загрузки генерирующих  мощностей, таких как  АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»,  АО «Алматинские электрические станции», АО «Шардаринская ГЭС», АО «Жамбылская ГРЭС им Т.И. Батурова» (СЛАЙД 9).

Объем производства теплоэнергии за отчетный период составил 7 755 тыс.Гкал, рост к плану 3 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4%, что связано с увеличением тепловых нагрузок при низких температурах наружного воздуха в отопительный период.

Объем добычи и реализации угля ТОО «БогатырьКомир» составил 40,6 млн.тонн, что выше плана на 1 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3%.

По результатам деятельности Компании за 2011 год основные финансовые стратегические показатели превысили запланированный уровень (СЛАЙД 10,11).

Показатель ROACE составил 7,91%, при утвержденном плане 6,74%.Улучшение показателя связано с увеличением чистого дохода.

Показатель EBITDA margin по 2011 года составил 18% при утвержденном уровне 15%. Улучшение в связи с ростом показателя EBITDA.

Общие доходы за 2011 года составили – 88 423 млн.тенге (утвержденный план –  110 116  млн. тенге). рост по отношению к прошлому году составил  9 %.

Общая сумма расходов составила 81 299 млн. тенге или 79 % к плану.

Прибыль составила 15 273 млн.тенге, что выше плана на 28%, а в сравнении с предыдущим годом рост составит 41 %.

Компания реализует следующие инвестиционные проекты, включенные в программу ГПФИИР:

- Строительство Балхашской ТЭС;

- Строительство Мойнакской ГЭС;

- Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2;

- Модернизация Шардаринской ГЭС;

- Строительство подстанций АО «АЖК» (СЛАЙД 12).

Строительство Балхашской ТЭС (Слайды 13-19)

Выступая с Посланием народу Казахстана в январе 2012 года, Глава государства Н. Назарбаев отметил необходимость скорейшего начала строительства первого модуля Балхашской ТЭЦ уже в 2012 году.

По Проекту в целом проведена значительная работа. В августе 2011 года подписано Межправительственное Соглашение между Казахстаном и Республикой Корея по проекту Балхашской ТЭС. Ведутся строительные работы и разработка ПСД по объектам подготовительного этапа. Также в 2011 году представлены заключения юридического, финансового и технического консультантов по Проекту.

На сегодняшний день согласованы и парафированы с Корейским Консорциумом (KEPCO, Samsung) основные проектные соглашения – Рамочное Соглашение, Договор купли-продажи акций и Соглашение акционеров.

В 2012 году ожидается подписание вышеуказанных соглашений, а также проведение международного открытого тендера по выбору ЕРС-подрядчика.

Строительство Мойнакской ГЭС (слайд 20)

Проект строительства Мойнакская ГЭС, который покроет дефицит электрической мощности в Южной Зоне Казахстана, подходит к завершению.

Для финансирования третьего этапа проекта, в июне 2011 года был подписан Договор займа между АО «БРК» и АО «Мойнакская ГЭС» на сумму до 12 285 млн. тенге, начато освоение.

Также в 2011 году АРЕМ РК согласовало индивидуальный тариф для АО «Мойнакская   ГЭС» в размере 7,40 тенге/кВтч. Указанный уровень тарифа обеспечивает окупаемость станции и способность обслуживать полученные займы.

На данный момент завершены работы по гидроагрегату №1, идет монтаж оборудования гидроагрегата №2. Идет заполнение Бестюбинского водохранилища. Согласно графику проекта, выход на полную проектную мощность планируется к августу 2012 года.

Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 (Слайд 21)

На текущий момент по данному проекту ведутся первоочередные строительные работы.

Утвержденный  в феврале 2010г. график реализации с вводом 3-го энергоблока в эксплуатацию в декабре 2013 года был позднее изменен по поручению Президентов Казахстана и РФ. Обновленный график проекта с завершением всех работ в декабре 2014г. был одобрен АО «Самрук-Энерго» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и отражает использование новейших технологий и повышенных параметров 3-го энергоблока.

Также в целях исполнения поручения Президентов РК и РФ, Инженер заказчика совместно со специалистами Экибастузской ГРЭС-2 и ген. проектировщиком разработал технические задания на изготовление и поставку оборудования с повышенными параметрами.

В части финансирования проекта подписано Кредитное соглашение между АО «СЭГРЭС-2», ВЭБ и ЕАБР вместе с сопутствующей финансовой документацией (договор о залоге акций АО «СЭГРЭС-2», договора гарантии АО «Самрук-Казына», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»). Начало финансирования проекта планируется до конца текущего года.

Модернизация Шардаринской ГЭС (Слайд 22)

На текущий момент реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Шардаринской ГЭС. По состоянию на 1 января 2012 года за счет собственных средств Шардаринской ГЭС были введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки,  проведен капитальный ремонт трансформаторов, произведена замена распределительного устройства,  изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование на общую сумму в 2,6  млрд. тенге.

Заемное финансирование по Кредитному соглашению, заключенному между KfW и Шардаринская ГЭС, было заблокировано в связи с неисполнением финансовых обязательств АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк», акционером которых является АО «Самрук-Казына». В августе 2011 года после проведения переговоров с KfW, от банка получено принципиальное письменное согласие на привлечение других финансовых институтов для организации займа по  Проекту.

21 декабря 2011 года на заседании Инвестиционно-инновационного Комитета АО «Самрук-Казына» одобрено изменение источника финансирования проекта.

29 декабря 2011 года между ЕБРР и АО «Шардаринская ГЭС» подписан Мандат для организации финансирования. В настоящее время сотрудниками и консультантами ЕБРР проводится финансовая, техническая и экологическая экспертиза станции.

Согласно скорректированному графику реализации Проекта планируется подписать Кредитное соглашение между ЕБРР и АО «Шардаринская ГЭС» в срок до 1 апреля 2012 года, и провести двухэтапный тендер по выбору ЕРС-подрядчика во II-IV квартале 2012 года.

Строительство подстанций АЖК (слайды 23-25)

Все подстанции Азиады (КазГУ, Медеу, Шымбулак, Ерменсай) включены под напряжение в октябре 2010 года. Ввод новой трансформаторной мощности за счет строительства подстанций Азиады составил 832 МВА. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств Республиканского бюджета. По подстанциям подписаны акты государственной комиссии.

По проектам 5-ти подстанций реализуется строительство подстанций Кенсай, Отрар, Алатау, Новая 16. Реконструкция ПС Топливная завершена силами инвестора. В ноябре 2011 года включена под рабочее напряжение подстанция Новая 16, которая обеспечивает СЭЗ ПИТ, а также подстанции Отрар и Алатау, которые обеспечили энергоснабжение метрополитена. В текущем году планируется завершение строительства и подключение подстанции Кенсай, которая позволит создать кольцо 220 кВ вокруг города Алматы.

Финансирование проектов осуществляется за счет республиканского бюджета и средств национального фонда РК. В связи с увеличением сметной стоимости ПС Кенсай необходимо дополнительное финансирование из Республиканского бюджета РК.

По проекту строительства 3-х подстанций (Алтай, Мамыр, Новая №3А) одобрено финансирование проектов за счет республиканского бюджета по сметной стоимости 2009 года в размере 7,5 млрд. тенге. Корректировка сметной стоимости по ценам 2011-2013гг. проходит госэкспертизу. По итогам увеличения сметной стоимости необходимо дополнительное финансирование из Республиканского бюджета РК.

По инициативе АО «Самрук-Казына» в октябре – декабре проведена диагностика системы корпоративного управления АО «Самрук-Энерго». 

По итогам 2011 года уровень соответствия системы корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» составил 61,7 % т.е. с повышением на 22% СЛАЙД 26.

К 2015 году планируется повышение уровня системы корпоративного управления по методике   АО «Самрук-Казына» - не ниже 75 %.

Постановочные вопросы по инвестиционным проектам АО «Самрук-Энерго» (Слайд 27)

Выделение средств из Республиканского бюджета РК.

По данному вопросу, во-первых, требуется по проекту строительства Балхашской ТЭС финансирование за счет средств Республиканского бюджета РК на период 2013-2016 годы для наполнения доли АО «Самрук-Энерго» в размере 29,2 млрд. тенге.

Кроме того в связи с невозможностью привлечения заемного финансирования требуются средства Республиканского бюджета РК по таким проектам развития Алматинского энергокомплекса как строительство ПС Каскелен, Турксиб, комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2 (3-4 этап).

Принятие законодательства по рынку мощности.

Создание рынка мощности крайне важно для успешной реализации инвестиционных проектов в энергетике, таких как, к примеру, проект строительства Балхашской ТЭС.

Введение рынка мощности позволит обеспечить гарантированный возврат вложенных инвестиций путем заключения долгосрочных договоров покупки электрической мощности, что поможет активно привлекать инвестиции в энергетическую отрасль.

Дотация АО «ЖГРЭС»

Для бесперебойной работы АО «Жамбылская ГРЭС»  в ОЗП 2011-2012гг.  из резерва Правительства РК  выделены  денежные средства  в сумме 3,0 млрд. тенге на компенсацию затрат по закупу топлива в целях недопущения  роста стоимости электрической энергии выше предельного тарифа.

При прогнозной нагрузке  Жамбылская ГРЭС в период ОЗП (справка КЕGOC) данная сумма достаточна до 28 января.

На период ОЗП 2011-2012гг. для компенсации затрат Жамбылской ГРЭС  необходимо выделить дополнительно 2,8 млрд.тенге. 

Презентация к докладу:

О задачах и планах АО «Самрук-Энерго»

написать комментарий

Для комментирования авторизуйтесь:

комментарии

Яндекс.Метрика