Алматы, 14 декабря 2012 г. – Сегодня БТА Банк (далее – Банк) сообщил о том, что Специализированный финансовый суд в г. Алматы (далее – Суд) утвердил План реструктуризации финансовых обязательств Банка на сумму 1 611 млрд тенге (10,9 млрд долларов США) (далее – План реструктуризации). Соответствующее определение было вынесено Судом 13 декабря 2012 года.

Как сообщалось ранее, 5 декабря в ходе Собрания Кредиторов Банка в Алматы План реструктуризации был одобрен Кредиторами, чьи требования составляют 1 511 млрд тенге (10,2 млрд долларов США) или 93,8% от общей суммы подлежащих реструктуризации требований. Ранее План реструктуризации был одобрен на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Банка, состоявшемся 3 декабря в Алматы. В данном мероприятии приняли участие акционеры, владеющие в общей сложности 86,7% всех размещённых акций Банка, при этом решение об одобрении Плана реструктуризации было принято большинством в 99,4%.

В результате реализации всех запланированных мероприятий, подлежащая реструктуризации финансовая задолженность Банка будет сокращена приблизительно с 11 млрд долларов США до 3,3 млрд долларов США, включая размещённые в Банке депозиты АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее – Депозиты СК), а срок погашения данного долга будет продлён на период от 3 до 12 лет. Это будет достигнуто за счёт аннулирования или реструктуризации всех непогашенных требований, в качестве компенсации за которые Кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат деньги, акции Банка (или GDR), а также новые выпущенные облигации Банка. Кроме того, кредиторы по RCTFF возобновят Банку кредитную линию, увеличив срок её действия и период доступности.

ФНБ «Самрук-Казына» конвертирует в капитал Банка Депозиты СК на сумму 1,2 млрд долларов США (из общей суммы Депозитов СК, составляющей 1,7 млрд долларов США), а также предоставит Банку заем в размере 1,592 млрд долларов США (выраженный в тенге), субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF.

После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня Банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II. По завершению реструктуризации Фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать 97% акций Банка по сравнению с текущими 81,48%.